TFT - Tableau de Flux de Trésorerie

Cette formation à caractère pratique s'adresse aux cadres comptables et financiers

Les principaux points abordés au corus de cette formation sont :


1  Le Tableau des flux de trésorerie et les dispositions du SCF

1.1    Définition d’un Tableau des flux de trésorerie

1.2    Les dispositions du SCF en matière de TFT

1.3    Le TFT comme partie intégrante des états financiers.

1.4     Les objectifs du TFT

 

2   le Tableau des flux de trésorerie et son examen  

2.1  Les cadres dirigeants et les administrateurs de l’entreprise.

2.2  Le contrôleur de gestion : lien entre le budget de trésorerie et le Tableau des flux de trésorerie.

 

3 Structure du Tableau des flux de trésorerie

3.1  Gestion des flux de trésorerie

        - Entrées de trésorerie et leur origine

        - Sorties de trésorerie et leur origine

 

3.2  Présentation schématique, des différentes parties d’un tableau des flux de trésorerie

 

3.3  Le tableau des flux de trésorerie et le progiciel de comptabilité

 

4 Méthodes de présentation d’un tableau des flux de trésorerie

 

4. 1 la méthode de présentation d’un TFT selon la méthode directe

4.2  La méthode de présentation d’un TFT selon la méthode indirecte 

4.3  Exercices d’application

 

5  Diligences du commissaire aux comptes et le Tableau des flux de trésorerie.

5.1 Les points de cohérence :

5.2 Les flux de trésoreries liés aux activités opérationnelles.

5.3 Les flux de trésoreries liés aux activités d’investissement

5.4 Les flux de trésoreries liés aux activités de financement.

 

6  Evaluation : QCM  sur Tableau des flux de trésorerie.



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